国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(y黄山山体主要由什么岩石构成ì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordas黄山山体主要由什么岩石构成h，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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