大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度(dù)的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会(huì)，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)所代(dài)表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成(chéng)为市(shì)场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得(dé)正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市(shì)华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约怎么(me)走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设(shè)备及新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特(tè)征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)认为，TMT华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季(jì)躁(zào)动后往往会有一波明显的(de)调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是最佳策华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约略，因(yīn)为(wèi)往往后续(xù)盛(shèng)夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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