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文章目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什(shén)么意(yì)思
• 2、基金净(jìng)值和单位净(jìng)值是什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净(jìng)值是什么意思(sī)

基金(jīn)中的单位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

单(dān)位净值是(shì)股市术语，全称基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金(jīn)申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基(jī)金负债(zhài)）/基(jī)金总份额。

基金单位净值即每份基金单(dān)位的净资产(chǎn)价值，等于(yú)基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余额再除以(yǐ)基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数。其计算公式为：基金单(dān)位(wèi)净值=总(zǒng)净(jìng)资产/基金份额(é)。基金净值一般日(rì)终公(gōng)布，您可以通过行情软件查看每(měi)日基(jī)金净值。

单位净值是指开放式基金申购份额及(jí)赎(shú)回(huí)金(jīn)额(é)计算的基(jī)础，即基金单(dān)位(wèi)的净资产(chǎn)价值。每个营业(yè)日根(gēn)据基(jī)金所投(tóu)资证券市场收盘(pán)价(jià)计算出基金(jīn)总资产价值，扣除基金当(dāng)日的(de)各类成本及费用后(hòu)，得出该基(jī)金当(dāng)日(rì)的资产净值。

基(jī)金(jīn)净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基(jī)金的单价，最(zuì)新(xīn)净值(zhí)就是(shì)最近（可能是今天(tiān)的(de)或者这(zhè)个月的，总之是最(zuì)近的）这个(gè)基金的单价(jià)。单位净(jìng)值023是指这(zhè)个理财产品一份要(yào)023元。

2、是(shì)，基(jī)金净值和单位净(jìng)值就是每一份(fèn)基(jī)金的(de)价格，比如(rú)基金(jīn)净(jìng)值(zhí)为1，投资者(zhě)买入1万(wàn)元，那(nà)么最终投(tóu)资者(zhě)获得1万份的数(shù)量（不(bù)计算手续(xù)费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值是每份额的基金在当日的(de)价(jià)值(zhí)，累计(jì)净值(zhí)指基金(jīn)体现的是(shì)基金成立以来的(de)累(lèi)计收(shōu)益。反映不同(tóng)：单(dān)位净值(zhí)反映(yìng)的是某一(yī)时间(jiān)点基金持有人的(de)权益，累计净值反映基金在运作(zuò)期间的历史表现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单地说，相当(dāng)于(yú)每只基(jī)金的价值。其计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资(zī)产总值-基(jī)金(jīn)负(fù)债)/基(jī)金(jīn)总份(fèn)额。

5、基金单(dān)位净(jìng)值是指每个基金份额(é)的市场(chǎng)价值。它的(de)计算方法是将基金的净资产(chǎn)除(chú)以基金的总份(fèn)额(é)。净资(zī)产是指扣除基(jī)金的(de)负债后的总资产净值。基金单位(wèi)净值的变(biàn)动主要受到基金投资组合(hé)中各项(xiàng)资产价格(gé)的波(bō)动(dòng)影(yǐng)响。

指(zhǐ)数基金的单(dān)位净值是什么意思

而(ér)指数基金单位(wèi)净值是(shì)指，基金公司根据资产净值(zhí)，除(chú)以基金份额的(de)总额得出的每一(yī)份基金(jīn)净价值(zhí)。简单来说，就是基(jī)金的总市值除(chú)以总(zǒng)份额，得到的(de)结果就是单位净值。指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值通常(cháng)会随着市(shì)场(chǎng)波动而(ér)上升或下降。

在金融(róng)投资(zī)领域，单位(wèi)净值是(shì)指一个(gè)基金(jīn)产品的净资产分配(pèi)到每一个基金份(fèn)额上面(miàn)的金额。也(yě)就(jiù)是(shì)说，基金每个份额所代(dài)表的价值就是单位净值(zhí)。一般来说，基金的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间计算(suàn)得出(chū)的。

基(jī)金净(jìng)值，是又称基金单位(wèi)净值，是每份基金(jīn)单位的净资产(chǎn)价(jià)值，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债(zhài)后(hòu)的余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开(kāi)放式基金的申购(gòu)和赎回(huí)都以这(zhè)个(gè)价格进(jìn)行。也就是说，基金的净(jìng)值(zhí)相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位资产净(jìng)值是(shì)每一基金(jīn)单位代表的基(jī)金资产的净(jìng)值。基(jī)金单位资(zī)产(chǎn)净值=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值是股市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份额。

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