因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(g10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米ǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一季(jì)度10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成(ch10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米éng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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