就在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时(shí)候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德(dé)家族却(què)悄然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟达，但是(shì)目前已经(jīng)部分获利了(le)结，现在所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士(s真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态hì)日(rì)内瓦(wǎ)的资(zī)管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目(mù)前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这(zhè)家老(lǎo)牌(pái)资(zī)管机(jī)构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆发(fā)，股价却一直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的(de)错误(wù)，在英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢(màn)上涨(zhǎng)中(zhōng)减(jiǎn)持，终于在2018年一季(jì)度(dù)减持到(dào)不足1万(wàn)股。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币的上上下下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直(zhí)在投(tóu)资(zī)英伟(wěi)达，如(rú)今已经卖掉了该公司(sī)的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后(hòu)把它剔除出投资组(zǔ)合，因(yīn)为我无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的(de)份额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达(dá)摩达兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但(dàn)如果作为一项投资的话，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月(yuè)30日持(chí)续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人(rén)认(rèn)为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级，比(bǐ)去(qù)年(nián)10月(yuè)给(gěi)予这一评级(jí)的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价(jià)报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英伟达估值过高，目(mù)前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预测最准确的分析师、美国银行策略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为鉴(jiàn)，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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