国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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