国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(t人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10í)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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