国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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