国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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