因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业西安市城六区是哪几个处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银西安市城六区是哪几个河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度(dù)减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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