国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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