国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎn天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音g)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特(t天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音è)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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