金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通(tōng)开(kāi)展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以下简称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境外(wài)投资者为符(fú)合(hé)人(rén)民银(yín)行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清算(suàn)会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银(yín)行认可的(de)境外电子交(jiāo)易泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏平(píng)台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情(qí泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏ng)况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践操作的差(chà)异(yì)，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司为参与(yǔ)做(zuò)准备(bèi)。

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