金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了(le)！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开。此次会议讨论的(de)重要内容为“在服务中国式现代化中促进金(jīn)融(róng)业估值(zhí)提(tí)升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念(niàn)的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券(quàn)触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

钟南山为什么被说成钟百亿

　　银行(xíng)股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘，钟南山为什么被说成钟百亿截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并(bìng)不相同(tóng) 中信证券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特估(gū)的后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不(bù)相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部(bù)分高(gāo)分红(hóng)国(guó)企(qǐ)标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估”主题(tí)的安全(quán)边(biān)际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对(duì)较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性(xìng)。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波动很大但是区间回报(bào)不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的(de)有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道(dào)，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角(jiǎo)度而(ér)言(yán)许多市场(chǎng)参(cān)与者可(kě)以(yǐ)给出许多个继(jì)续(xù)买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易(yì)日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场交易(yì)的直观(guān)判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与(yǔ)方(fāng)的(de)短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认购申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的(de)首(shǒu)募规(guī)模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流(liú)入(rù)超(chāo)过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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