国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xín当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗g)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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