金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北(běi)向互(hù)换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联互(hù)通参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署(shǔ)报价商(shāng)协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的(de)境(jìng)外(wài)电(diàn)子交(jiāo)易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构(gòu)互联互通，共同向境内(nèi)外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和具(jù)体(t现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸ǐ)安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸(wàng)录健全了两地(dì)监管机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络协(xié)商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资(zī)者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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