国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资(z禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气ī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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