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文章目录：

• 1、基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么(me)意(yì)思(sī)
• 2、基金(jīn)净值和单(dān)位净值(zhí)是什(shén)么(me)意(yì)思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么意思

基金中的单位(wèi)净值是(shì)什么(me)意(yì)思(sī)

单位净(jìng)值是股市术(shù)语(yǔ)，全(quán)称基金单位净(jìng)值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基(jī)金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位净值即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基(jī)金的总资产(chǎn)减去总负债后(hòu)的余额(é)再(zài)除以基金(jīn)全(quán)部(bù)发行的(de)单位份额总数。其计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金(jīn)净(jìng)值一般日(rì)终公布(bù)，您可以通过行(xíng)情软件查(chá)看每日基金净值(zhí)。

单位(wèi)净值是(shì)指开放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，即(jí)基金单位的净资产(chǎn)价(jià)值。每个(gè)营业日根据基金所(suǒ)投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基(jī)金(jīn)总(zǒng)资(zī)产价值，扣(kòu)除基(jī)金当日的各类成本及费用(yòng)后，得出该基金当(dāng)日的(de)资产净(jìng)值。

基金净值和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是你(nǐ)购买基金的单价，最(zuì)新净值(zhí)就是最近(jìn)（可能是今(jīn)天的或者这个月的，总之(zhī)是最近的）这个基金(jīn)的单价(jià)。单位净值023是(shì)指这个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和(hé)单(dān)位净值就(jiù)是(shì)每(měi)一份(fèn)基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投(tóu)资(zī)者买入(rù)1万元(yuán)，那么(me)最终投资(zī)者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算(suàn)手(shǒu)续(xù)费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净(jìng)值是(shì)每份(fèn)额的基金在当日的(de)价值，累计净值指基金体现(xiàn)的是基金成立(lì)以来的累计收益。反映(yìng)不同：单位净值反(fǎn)映的是某(mǒu)一(yī)时间点基(jī)金持(chí)有人的(de)权(quán)益，累计净值反映基金在运(yùn)作期间的历史表(biǎo)现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单地说，相当于每只基金的(de)价(jià)值。其(qí)计算(suàn)公(gōng)式为：基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值=(基金(jīn)资产总值(zhí)-基金负(fù)债(zhài))/基金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单位净值是(shì)指每个基金份额(é)的(de)市场价值。它的计算方法是将基金(jīn)的净资产除以基金的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金的负债后的总资产净(jìng)值。基金单(dān)位净(jìng)值的变动主要受到(dào)基金投资组(zǔ)合中各项资产价格的波动影响。

指数基金的单(dān)位净值是(shì)什么(me)意思

而指数基金单位净值(zhí)是指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以(yǐ)基金份额(é)的总额得出的每一(yī)份基金净价值。简单来说，就(jiù)是基金的总市值(zhí)除(chú)以总份额，得(dé)到的结果就(jiù)是单位净值。指(zhǐ)数基金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上升或下(xià)降。

在(zài)金融投资领域(yù)，单位净值是(shì)指一个基(jī)金产品(pǐn)的净资(zī)产分配到每一(yī)个基(jī)金份额上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代表的价值就是单位净值。一(yī)般来说(shuō)，基(jī)金(jīn)的净值是每个(gè)交易日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每(měi)份基金单位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负债后的余额再(zài)除以(yǐ)基金全(quán)部(bù)发行(xíng)的单位份额(é)总数。开(kāi)放式基金的申购和(hé)赎(shú)回都以这(zhè)个价格进行。也就(jiù)是说，基金(jīn)的净值相当(dāng)于(yú)就(jiù)是基(jī)金的价格。

基金单(dān)位(wèi)资(zī)产净值是每一基金单位代表(biǎo)的基金资产(chǎn)的净值。基金(jīn)单(dān)位资产(chǎn)净值=(基金资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基金负(fù)债）/基金(jīn)总份额(é)。

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