昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可(kě)自由支配(pèi)开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判情况的(de)人士称，最终可能达(dá)成的不(bù)会是一份长达数(shù)百页、可能需要(yào)立法者(zhě)花(huā)几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计(jì)谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最(zuì)高(gāo)限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当(dāng)前的(de)任务是监控(kòng)市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦(lún)特原油(yóu)价格到2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们完(wán)全(quán)押注美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议中美(měi)联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息(xī)预期(qī)，由于美(měi)联储加息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英特尔的(de)市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规模，一日(rì)的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据显示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英(yīng)伟(wěi)达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计(jì)第二(èr)财季(jì)营收(shōu)将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的(de)芯片领域占据(jù)主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或(huò)半(bàn)年(nián)多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随(suí)着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走强(qiáng)对(duì)于大宗商品价(jià)格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的(de)社(shè)融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济(jì)数据略低(dī)于市场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示(shì)，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大lái)看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有较(jiào)大差距，叠(dié)加今年年初以来(lái)市(shì)场对下游需求的(de)乐(lè)观预期(qī)，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下(xià)半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料(liào)价格。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)粗(cū)钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多(duō)有(yǒu)限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如(rú)期出现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从后期市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不(bù)及预期(qī)后，国内下一个相对(duì)重(zhòng)要的政(zhèng)策时(shí)点(diǎn)可(kě)能在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过(guò)目(mù)前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭(tàn)价格(gé)止(zhǐ)跌，从(cóng)成(chéng)本(běn)端对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有(yǒu)实(shí)质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需平(píng)衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来(lái)看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在(zài)期货(huò)价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距(jù)离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库(kù)存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政(zhèng)策面和(hé)市场力(lì)量的供(gōng)应压(yā)减速(sù)度加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内外价(jià)差有利于钢材出口再上台(tái)阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏(piān)高水平，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低(dī)，因(yīn)此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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