大(dà)家好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一(yī)个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票混合来(lái)看(kàn)，截至(zhì)去年年(nián)底，持(chí)仓(cāng)基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了(le)海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季(jì)报称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基金总体(tǐ)把握住(zhù)了市(shì)场的节奏变化和结(jié)构(gòu)转换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能(néng)成为市场最(zuì)有持续性的(de)一(yī)条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股票混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到2阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢2天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超过(guò)40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽管(guǎn)热(rè)闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大(dà)单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月(yuè)第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量(liàng)博阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结(jié)”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后(hòu)往往会(huì)有(yǒu)一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经(jīng)济(jì)/自主可控等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步(bù)发酵，市场内生调(diào)整需求出(chū)现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资(zī)本(běn)市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢