国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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