国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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